会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5375870.89 | 1125216.73 | 1028075.91 |
保证金 | 3179497.68 | 2526623.40 | 5523160.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6884545.99 | 5448157.81 | 8922922.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4112994.02 | 3104649.96 |
应收申购款 | 2400.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 325190838.80 | 320595517.82 | 336543853.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 85597.34 | 112447.93 | 129297.38 |
应付基金托管费 | 24456.40 | 32128.01 | 36942.11 |
应付交易清算款 | 788763.71 | NaN | 1133074.79 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1627.65 | 29480.24 | 525.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 25627.69 | 25273.59 | 3725.86 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 180553365.11 | 142273573.21 | 118271973.65 |
基金单位总额 | 118167085.76 | 145129762.15 | 178631030.92 |
未分配收益 | 26470387.93 | 33192182.46 | 39640849.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 144637473.69 | 178321944.61 | 218271880.24 |
基金单位发行总份额 | 145449812.25 | 178643102.77 | 183245944.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.00 | 1.19 |
清算备付金 | 3075904.13 | 2379796.05 | 5467320.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 325190838.80 | 320595517.82 | 336543853.89 |
基金持有人权益合计 | 144637473.69 | 178321944.61 | 218271880.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 690000.00 | 508561.17 | 590000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 425592.78 | 425592.78 | 304578.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 56855.21 | NaN |
股票投资市值 | NaN | 24844008.50 | NaN |
债券投资市值 | 309748524.24 | 282506462.02 | 317965044.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |