会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5911097.70 | 5771938.63 | 30552815.17 |
投资收入 | 12704461.31 | 6384555.43 | 18041052.94 |
投资收入_股息收入 | 128752.76 | 108241.69 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 12575708.55 | 6276313.74 | 18041052.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6050900.45 | 9813676.45 | 2011154.98 |
证券_股票买卖价差收入 | -8404266.45 | -1659981.72 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2353366.00 | 11473658.17 | 2011154.98 |
证券_股票买卖价差收入 | -8404266.45 | -1659981.72 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2353366.00 | 11473658.17 | 2011154.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29343.66 | 21640.11 | 72461.78 |
其他收入小计 | 53804.02 | 19225.89 | 162.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5764142.74 | 3427836.85 | 9590613.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 1250067.15 | 713741.32 | 1515670.48 |
基金托管费 | 357162.09 | 203926.14 | 433048.77 |
卖出回购债券支出 | 2782935.27 | 1715515.79 | 6333597.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2782935.27 | 1715515.79 | 6333597.44 |
其他费用小计 | 457200.00 | 224663.15 | 436400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 146954.96 | 2344101.78 | 20962201.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 146954.96 | 2344101.78 | 20962201.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 146954.96 | 2344101.78 | 20962201.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 119578.53 | 66039.83 | 174370.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |