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交银中国互联网指数(164906)

交银中国互联网指数(164906)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1034089264.86432452278.22258301271.41
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaN24561.71NaN
应收利息108569.0336626.3214906.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10601867.88
应收申购款192691223.12124337546.2134362591.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12313258844.824827348546.142085639816.00
应付基金管理费及业绩报酬11742995.333845576.721835106.14
应付基金托管费2446457.35801161.81382313.78
应付交易清算款70731078.57131823534.0557791784.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额191182990.06182054724.25104303887.80
基金单位总额11422803820.452582770983.34998119188.39
未分配收益699272034.312062522838.55983216739.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12122075854.764645293821.891981335928.20
基金单位发行总份额11422803820.452582770983.34998119188.39
每份基金单位资产净值1.061.801.98
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12313258844.824827348546.142085639816.00
基金持有人权益合计12122075854.764645293821.891981335928.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1116732.08440878.79444448.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款105145726.7345143572.8843850234.92
股票投资市值11086369787.814270497533.681782359178.18
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元