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交银中国互联网指数(164906)

交银中国互联网指数(164906)基金投资范围

  (1)本基金投资于中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的比例不低于基金资产的90%。
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
  (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。
  (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  (5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。
  前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制。
  (7)本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
  (8)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
  (9)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
  (10)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
  ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
  ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易。
  ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
  (11)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
  ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
  ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
  ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
  ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
  a现金;
  b存款证明;
  c商业票据;
  d政府债券;
  e中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为
  交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
  ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
  任一或所有已借出的证券。
  ⑥本基金管理人对本基金参与证券借贷交易中发生的损失,按照法律法规的规定承担相应责任。
  (12)本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下
  列规定:
  ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
  ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
  ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
  ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
  ⑤本基金管理人对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的损失,按照法律法规的规定承担相应责任。
  (13)本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50%。
  前述比例限制计算,本基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入本基金总资产。
  (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。