会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11934334.91 | 4899023.02 | 1688175.02 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 30372.86 | 16431.13 |
| 应收利息 | 1019.08 | 892.50 | 327.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 258640.54 | 421762.58 | 224176.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22894918.62 | 51923506.62 | 17160691.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25279.46 | 26570.49 | 12413.29 |
| 应付基金托管费 | 4942.68 | 7380.72 | 3448.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2184.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 420984.37 | 19770073.19 | 365607.07 |
| 基金单位总额 | 25297063.19 | 40898995.25 | 23716860.93 |
| 未分配收益 | -2823128.94 | -8745561.82 | -6921776.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22473934.25 | 32153433.43 | 16795084.69 |
| 基金单位发行总份额 | 25297063.19 | 40898995.25 | 23716860.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.79 | 0.71 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22894918.62 | 51923506.62 | 17160691.76 |
| 基金持有人权益合计 | 22473934.25 | 32153433.43 | 16795084.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189258.32 | 150348.57 | 198098.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 201503.91 | 19583589.23 | 151647.30 |
| 股票投资市值 | NaN | 29990067.98 | 15221070.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
