会计年度 |
 |
| 项目 | 16年前3季 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 884381.59 | 874890.82 | 78295.42 |
| 保证金 | 15112341.00 | 17782343.98 | 23563059.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15373141.25 | 14164130.13 | 16453066.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 456900.69 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 598241785.61 | 654443956.33 | 737344157.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153110.89 | 233534.22 | 236079.70 |
| 应付基金托管费 | 43745.98 | 66724.06 | 67451.32 |
| 应付交易清算款 | 868623.74 | 443163.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12722.76 | 12463.30 | 11826.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2867.58 | 5221.30 | 55737.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194669042.37 | 245695487.24 | 336157769.96 |
| 基金单位总额 | 274553748.78 | 290715689.57 | 290715689.57 |
| 未分配收益 | 129018994.46 | 118032779.52 | 110470697.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 403572743.24 | 408748469.09 | 401186387.46 |
| 基金单位发行总份额 | 403572740.97 | 294281388.98 | 294281388.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.39 | 1.36 |
| 清算备付金 | 15109936.56 | 17782286.31 | 23560067.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 598241785.61 | 654443956.33 | 737344157.42 |
| 基金持有人权益合计 | 403572743.24 | 408748469.09 | 401186387.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 266608.40 | 217848.64 | 469000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18245028.57 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 566870070.40 | 621622591.40 | 696792834.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
