会计年度 |
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| 项目 | 16年前3季 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 401186387.46 | 401186387.46 | 466572980.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20631384.35 | 7562081.63 | 68354951.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 18245028.57 | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 403572743.24 | 408748469.09 | 401186387.46 |
| 单位：元 |
