会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1373574063.07 | 1142787594.78 | 1119963681.78 |
| 保证金 | 2031673.08 | 6567624.63 | 7132900.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 582419.93 | 571286.19 | 506705.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 172739034.12 |
| 应收申购款 | 8613006.08 | 22905399.36 | 24852192.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13824199278.11 | 14995105487.33 | 16653692221.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15832394.79 | 18062602.44 | 20123036.90 |
| 应付基金托管费 | 2638732.47 | 3010433.74 | 3353839.50 |
| 应付交易清算款 | 360405107.32 | 90409430.84 | 172993145.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2380889.21 | 2665283.85 | 4594910.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 401516059.26 | 269242791.08 | 419985475.65 |
| 基金单位总额 | 3970078618.44 | 4253469349.07 | 4585530410.66 |
| 未分配收益 | 9452604600.41 | 10472393347.18 | 11648176335.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13422683218.85 | 14725862696.25 | 16233706745.90 |
| 基金单位发行总份额 | 3970078618.44 | 4253469349.07 | 4585530410.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 3.46 | 3.54 |
| 清算备付金 | 858329.77 | 3097291.17 | 4509560.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13824199278.11 | 14995105487.33 | 16653692221.55 |
| 基金持有人权益合计 | 13422683218.85 | 14725862696.25 | 16233706745.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 766757.93 | 1283283.12 | 1475832.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 153.81 | 20.07 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19418560.47 | 153705829.00 | 217315693.93 |
| 股票投资市值 | 12384920397.59 | 13810557882.37 | 15328497707.65 |
| 债券投资市值 | 54477718.36 | 11715700.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
