会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16233706745.90 | 16233706745.90 | 4641340105.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 381895846.24 | 649561396.98 | 5896571614.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8613006.08 | 22905399.36 | 24852192.61 |
| 基金赎回款 | 19418560.47 | 153705829.00 | 217315693.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10805554.39 | -130800429.64 | -192463501.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13422683218.85 | 14725862696.25 | 16233706745.90 |
| 单位：元 |
