会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41192910.12 | 24564940.80 | 474706.55 |
| 保证金 | 3133692.56 | 2856108.44 | 1535978.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10473355.77 | 6010867.47 | 3003088.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 243994.87 | 159404.04 | 13165.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1194744160.24 | 852512567.21 | 357099435.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 335211.01 | 337632.77 | 167427.48 |
| 应付基金托管费 | 111737.00 | 112544.26 | 55809.15 |
| 应付交易清算款 | 32406495.36 | 22363111.27 | 12895.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 316313.36 | 576971.86 | 92939.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25123.09 | 49768.76 | -9671.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 195021105.60 | 120116550.57 | 41038234.15 |
| 基金单位总额 | 736577390.53 | 543658564.55 | 240816659.25 |
| 未分配收益 | 263145664.11 | 188737452.09 | 75244542.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 999723054.64 | 732396016.64 | 316061201.64 |
| 基金单位发行总份额 | 736577390.53 | 543658564.55 | 240816659.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 3089585.95 | 2770983.49 | 1500951.29 |
| 买入返售证券 | 150056715.08 | 44300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1194744160.24 | 852512567.21 | 357099435.79 |
| 基金持有人权益合计 | 999723054.64 | 732396016.64 | 316061201.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199044.55 | 103117.09 | 205002.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1535311.64 | 1532124.83 | 1505085.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88752.25 | 39405.40 | 6858.20 |
| 股票投资市值 | 120717279.44 | 93464843.06 | 33204812.48 |
| 债券投资市值 | 868926212.40 | 681156403.40 | 318867684.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
