会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49219783.52 | 14807670.50 | 22626417.53 |
投资收入 | 21740872.42 | 7994458.82 | 20502972.02 |
投资收入_股息收入 | 5934669.70 | 1325482.78 | 1975109.56 |
投资收入_债券利息收入 | 15806202.72 | 6668976.04 | 18527862.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21364885.39 | 10512258.69 | 16307918.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 18339270.12 | 10248080.95 | 7796719.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 3025615.27 | 264177.74 | 8511198.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 18339270.12 | 10248080.95 | 7796719.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 3025615.27 | 264177.74 | 8511198.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 229247.51 | 67995.04 | 31637.82 |
其他收入小计 | 701291.30 | 6540.05 | 140360.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9909903.15 | 4100572.18 | 7866199.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 3354206.50 | 1469359.56 | 3153637.86 |
基金托管费 | 1118068.87 | 489786.54 | 1051212.65 |
卖出回购债券支出 | 2189750.38 | 582596.93 | 1766013.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2189750.38 | 582596.93 | 1766013.72 |
其他费用小计 | 261108.96 | 130987.58 | 262221.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39309880.37 | 10707098.32 | 14760217.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39309880.37 | 10707098.32 | 14760217.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39309880.37 | 10707098.32 | 14760217.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 137397.53 | 62625.95 | 137042.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |