会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 692690.64 | 1813560.39 | 211945.96 |
| 保证金 | 1220291.75 | 833977.19 | 725059.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 660657.24 | 237879.90 | 210985.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 306036.44 | 152229.90 | 414953.71 |
| 应收申购款 | 457129.82 | 15112.00 | 6181.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119220229.18 | 60458641.59 | 46042926.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73246.27 | 28247.81 | 22457.01 |
| 应付基金托管费 | 20927.49 | 8070.80 | 6416.31 |
| 应付交易清算款 | 82263.88 | 1551910.12 | 253154.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1194.86 | 371.22 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -452.05 | NaN | -2350.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4161100.35 | 4483073.68 | 9207915.86 |
| 基金单位总额 | 80220528.99 | 38368107.84 | 26497522.38 |
| 未分配收益 | 34838599.84 | 17607460.07 | 10337488.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115059128.83 | 55975567.91 | 36835011.05 |
| 基金单位发行总份额 | 100277651.75 | 47961193.84 | 33122797.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.17 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1212541.55 | 828125.55 | 714781.34 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | 3200000.00 | 100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119220229.18 | 60458641.59 | 46042926.91 |
| 基金持有人权益合计 | 115059128.83 | 55975567.91 | 36835011.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108571.27 | 183117.54 | 138196.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1721584.62 | 1720155.97 | 1720333.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 617140.90 | 977076.32 | 58479.36 |
| 股票投资市值 | NaN | 35270.04 | NaN |
| 债券投资市值 | 115683423.29 | 54170612.17 | 44373801.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
