新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
万家添利债券(161908)

万家添利债券(161908)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款116588.711876999.36563943.62
保证金523562.87455957.47986691.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息260383.87359209.09304968.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款490409.61479774.03426770.24
应收申购款32407.1916172090.0015200.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56747197.92103765351.8274504341.77
应付基金管理费及业绩报酬37800.4143114.9433905.98
应付基金托管费10800.1312318.549687.40
应付交易清算款81101.99812483.343141.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金474.75NaN211.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN6410.95NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2934971.1610303610.1217093319.40
基金单位总额40209284.3270425090.8346829628.23
未分配收益13602942.4423036650.8710581394.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值53812226.7693461741.7057411022.37
基金单位发行总份额50263016.2288034954.7058538884.45
每份基金单位资产净值1.071.060.98
清算备付金510627.42446047.03977380.36
买入返售证券200000.005600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56747197.92103765351.8274504341.77
基金持有人权益合计53812226.7693461741.7057411022.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债172783.86119002.39142824.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1721249.201721202.231720859.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款891860.621567520.28175525.99
股票投资市值NaNNaN314666.88
债券投资市值55123845.6778821321.8771892100.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元