会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 36835011.05 | 36835011.05 | 93461741.70 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7764920.01 | 1756150.35 | 3342816.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 457129.82 | 15112.00 | 6181.10 |
基金赎回款 | 617140.90 | 977076.32 | 58479.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -160011.08 | -961964.32 | -52298.26 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 115059128.83 | 55975567.91 | 36835011.05 |
单位:元 |