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银华鑫锐定增混合(161834)

银华鑫锐定增混合(161834)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款223782456.44186967049.97116870287.83
保证金9211800.203545453.561491419.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息780702.6320641.7916466.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款629945036.4915925382.71NaN
应收申购款27651464.85150422.0575127.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4668311779.76702105112.32531104498.09
应付基金管理费及业绩报酬4596909.69795362.70558875.83
应付基金托管费766151.61132560.4493145.97
应付交易清算款14310130.5712789967.4019728045.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3912579.631319047.59890677.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25207545.2040948564.3923049210.02
基金单位总额2371741181.23384476286.98328233812.06
未分配收益2271363053.33276680260.95179821476.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4643104234.56661156547.93508055288.07
基金单位发行总份额2371741181.23384476286.98328233812.06
每份基金单位资产净值1.961.721.55
清算备付金8541234.053182232.161210876.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4668311779.76702105112.32531104498.09
基金持有人权益合计4643104234.56661156547.93508055288.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债244846.45229854.60213619.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN78.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1329745.3025681771.661564767.62
股票投资市值3667752266.15495496162.24407539642.70
债券投资市值109188053.00NaN5111553.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元