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银华鑫锐定增混合(161834)

银华鑫锐定增混合(161834)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值508055288.07508055288.07NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益298378359.8258449914.01206218398.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款27651464.85150422.0575127.94
基金赎回款1329745.3025681771.661564767.62
基金单位交易产生的基金净值变动数26321719.55-25531349.61-1489639.68
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4643104234.56661156547.93508055288.07
单位:元