新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达中小板指数(161118)

易方达中小板指数(161118)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15446104.2417495930.4616024679.24
保证金20650.0633459.6666565.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1487.771481.581617.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN703551.521956237.89
应收申购款178953.60591143.31717465.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值266763550.40283700655.65277838796.56
应付基金管理费及业绩报酬223094.94226720.29227198.09
应付基金托管费49080.8749878.4449983.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48893.5148201.7642932.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1249521.153062257.443581738.22
基金单位总额123741175.11133778579.50137610246.96
未分配收益141772854.14146859818.71136646811.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值265514029.25280638398.21274257058.34
基金单位发行总份额160760242.04173800782.40178778759.69
每份基金单位资产净值1.651.611.53
清算备付金10425.9615590.2149003.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计266763550.40283700655.65277838796.56
基金持有人权益合计265514029.25280638398.21274257058.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债328392.94227521.09289192.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.580.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款599541.062509935.282972430.96
股票投资市值250889356.72264652476.16258942231.54
债券投资市值226998.01222612.96129998.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元