会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 274257058.34 | 274257058.34 | 242278528.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20580534.54 | 14071908.74 | 90317628.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 178953.60 | 591143.31 | 717465.18 |
基金赎回款 | 599541.06 | 2509935.28 | 2972430.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -420587.46 | -1918791.97 | -2254965.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 265514029.25 | 280638398.21 | 274257058.34 |
单位:元 |