会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 228352918.42 | 101801317.50 | 17979221.46 |
| 保证金 | 9284707.80 | 2731347.11 | 3075587.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41525249.46 | 10403456.95 | 4301083.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3777163.31 |
| 应收申购款 | 44209370.57 | 17621579.66 | 217920.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3256655930.79 | 1095658328.79 | 373999214.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1430079.23 | 437985.66 | 172527.02 |
| 应付基金托管费 | 476693.06 | 145995.23 | 57508.99 |
| 应付交易清算款 | 10547036.55 | 49999994.40 | 5073402.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32470.84 | 4150.00 | 10255.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -4445.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21553330.17 | 61567852.44 | 28194936.04 |
| 基金单位总额 | 2706792390.22 | 869323854.84 | 297514443.09 |
| 未分配收益 | 528310210.40 | 164766621.51 | 48289835.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3235102600.62 | 1034090476.35 | 345804278.72 |
| 基金单位发行总份额 | 2706792390.22 | 869323854.84 | 297514443.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 9213328.07 | 2692403.35 | 3048318.66 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3256655930.79 | 1095658328.79 | 373999214.76 |
| 基金持有人权益合计 | 3235102600.62 | 1034090476.35 | 345804278.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174765.77 | 170709.84 | 170021.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2585640.42 | 2577009.52 | 2579056.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6306644.30 | 8232007.79 | 136610.55 |
| 股票投资市值 | NaN | 9738451.80 | NaN |
| 债券投资市值 | 2933283684.54 | 903362175.77 | 344648239.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
