会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 121749139.49 | 30200304.95 | 34423367.32 |
投资收入 | 32178206.99 | 5231112.98 | 11353224.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 32178206.99 | 5231112.98 | 11353224.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 60947808.05 | 19306987.40 | 27446828.02 |
证券_股票买卖价差收入 | -8352171.90 | NaN | 767878.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 69299979.95 | 19306987.40 | 26678949.85 |
证券_股票买卖价差收入 | -8352171.90 | NaN | 767878.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 69299979.95 | 19306987.40 | 26678949.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 192079.35 | 60786.18 | 49672.95 |
其他收入小计 | 276059.21 | 71008.93 | 135167.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11225196.44 | 2150121.07 | 4724043.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 7718163.53 | 1368536.34 | 2642289.39 |
基金托管费 | 2572721.16 | 456178.78 | 880763.08 |
卖出回购债券支出 | 415465.38 | 156544.63 | 834604.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 415465.38 | 156544.63 | 834604.91 |
其他费用小计 | 282258.04 | 139841.17 | 277580.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 110523943.05 | 28050183.88 | 29699323.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 110523943.05 | 28050183.88 | 29699323.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 110523943.05 | 28050183.88 | 29699323.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 538785.82 | 120838.83 | 310985.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |