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长盛同瑞中证200(160808)

长盛同瑞中证200(160808)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款655567.50712219.05822780.61
保证金425.407341.2147.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息289.94419.85351.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1284.96513.601214.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10375998.1310240259.298573192.13
应付基金管理费及业绩报酬6138.266578.305592.46
应付基金托管费1227.631315.661118.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金397.041576.151418.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额136171.08124468.62103124.09
基金单位总额8368100.239963293.9110169228.11
未分配收益1871726.82152496.76-1699160.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10239827.0510115790.678470068.04
基金单位发行总份额10082998.4111754794.098571663.23
每份基金单位资产净值1.020.861.06
清算备付金NaN6929.99NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10375998.1310240259.298573192.13
基金持有人权益合计10239827.0510115790.678470068.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74171.1673960.9269532.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款54236.9941037.5925462.17
股票投资市值9713530.339519765.587748797.07
债券投资市值4900.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元