会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 8470068.04 | 13157114.46 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 944589.98 | 1835102.27 | -3678615.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1284.96 | 513.60 | 1214.51 |
基金赎回款 | 54236.99 | 41037.59 | 25462.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -52952.03 | -40523.99 | -24247.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10239827.05 | 10115790.67 | 8470068.04 |
单位:元 |