会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 116386208.40 | 117827512.52 | 100710237.56 |
| 保证金 | 6113438.24 | 3515818.07 | 2376439.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15080.42 | 61953.85 | 12908.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14275543.32 | 12384396.87 |
| 应收申购款 | 5614554.66 | 22706183.63 | 11454153.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1979266905.33 | 1539425948.96 | 1719917579.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52639.40 | 35058.39 | 38888.68 |
| 应付基金托管费 | 10527.87 | 7011.69 | 7777.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1463355.62 | 1458595.96 | 1432102.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13683550.42 | 79860597.17 | 32623121.19 |
| 基金单位总额 | 1002723297.61 | 624946039.34 | 848015629.69 |
| 未分配收益 | 962860057.30 | 834619312.45 | 839278828.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1965583354.91 | 1459565351.79 | 1687294457.92 |
| 基金单位发行总份额 | 831580661.80 | 523546260.62 | 741379732.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.37 | 2.80 | 2.28 |
| 清算备付金 | 5295358.50 | 2677506.23 | 1446036.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1979266905.33 | 1539425948.96 | 1719917579.11 |
| 基金持有人权益合计 | 1965583354.91 | 1459565351.79 | 1687294457.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177065.81 | 188438.60 | 212875.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 581794.50 | 575943.64 | 1088354.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11184122.50 | 77427730.89 | 29609609.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
