会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1687294457.92 | 1687294457.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 250477911.86 | 319219370.40 | 425874407.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5614554.66 | 22706183.63 | 11454153.83 |
基金赎回款 | 11184122.50 | 77427730.89 | 29609609.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5569567.84 | -54721547.26 | -18155456.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1965583354.91 | 1459565351.79 | 1687294457.92 |
单位:元 |