会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47856599.43 | 42779870.91 | 114456837.26 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3705.37 | 2104.36 | 9019.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1420857.32 | 2581833.94 | NaN |
| 应收申购款 | 1406608.34 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 216132763.74 | 234579728.19 | 466628104.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 255597.10 | 281500.30 | 582116.99 |
| 应付基金托管费 | 59639.30 | 65683.40 | 135827.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 9133.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17337786.07 | 12781779.88 | 13642737.91 |
| 基金单位总额 | 610133975.07 | 709984347.69 | 2127625937.30 |
| 未分配收益 | -411338997.40 | -488186399.38 | -1674640570.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198794977.67 | 221797948.31 | 452985366.44 |
| 基金单位发行总份额 | 610133975.07 | 709984347.69 | 2127625937.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.33 | 0.31 | 0.21 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 216132763.74 | 234579728.19 | 466628104.35 |
| 基金持有人权益合计 | 198794977.67 | 221797948.31 | 452985366.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249441.70 | 162582.05 | 238598.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1144824.52 | 745524.29 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15628283.45 | 11526489.84 | 12677061.93 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
