会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2142968.33 | 1159161.70 | 875347.37 |
| 保证金 | 12056.52 | 1244.00 | 5691.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 382.00 | 197.70 | 151.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 186892.14 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24590231.50 | 18522419.33 | 20601613.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10125.20 | 7520.20 | 8536.66 |
| 应付基金托管费 | 2025.05 | 1504.04 | 1707.33 |
| 应付交易清算款 | 344865.93 | NaN | 210236.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6448.26 | 2722.37 | 3070.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433464.44 | 270183.90 | 313550.94 |
| 基金单位总额 | 32411936.00 | 19205045.00 | 18001380.00 |
| 未分配收益 | -8255168.94 | -952809.57 | 2286682.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24156767.06 | 18252235.43 | 20288062.54 |
| 基金单位发行总份额 | 32411936.00 | 19205045.00 | 18001380.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 0.95 | 1.13 |
| 清算备付金 | 9823.84 | 841.30 | 820.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24590231.50 | 18522419.33 | 20601613.48 |
| 基金持有人权益合计 | 24156767.06 | 18252235.43 | 20288062.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.00 | 258437.29 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22434824.65 | 17174923.79 | 19715823.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 4600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
