会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7524981.85 | -2828648.36 | 6642863.36 |
| 投资收入 | 213204.68 | 116786.16 | 815256.73 |
| 投资收入_股息收入 | 213203.59 | 116785.27 | 815254.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.09 | 0.89 | 1.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1781528.62 | -238778.39 | 3616740.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1781928.20 | -238815.77 | 3615895.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 399.58 | 37.38 | 844.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1781928.20 | -238815.77 | 3615895.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 399.58 | 37.38 | 844.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 204011.37 |
| 其他收入小计 | -24476.14 | 1366.12 | 9887.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 439675.75 | 362062.90 | 935846.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 99347.37 | 48340.21 | 204601.30 |
| 基金托管费 | 19869.43 | 9667.99 | 40920.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 302080.00 | 297817.29 | 254724.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7964657.60 | -3190711.26 | 5707016.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7964657.60 | -3190711.26 | 5707016.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7964657.60 | -3190711.26 | 5707016.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6828.25 | 1980.21 | 94690.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
