新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达创业板(159915)

易方达创业板(159915)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款172946647.2072466430.6595073011.29
保证金1434896.091445881.896626840.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31504.0018034.3724831.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN52681298.3956850415.20
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5996730313.565274943305.385369428460.38
应付基金管理费及业绩报酬2477955.002315226.842222433.63
应付基金托管费495591.02463045.37444486.70
应付交易清算款13205931.08NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金502291.09787148.94777325.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19259495.998712968.487662167.41
基金单位总额2979241642.942443678305.972192279598.67
未分配收益2998229174.632822552030.933169486694.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5977470817.575266230336.905361766292.97
基金单位发行总份额3412990587.002799454936.002511454936.00
每份基金单位资产净值1.751.882.13
清算备付金1320857.391279270.775465046.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5996730313.565274943305.385369428460.38
基金持有人权益合计5977470817.575266230336.905361766292.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债2577727.805147547.334217921.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值5822317266.275148331660.085210853361.66
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元