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易方达创业板(159915)

易方达创业板(159915)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-302004072.74-1176219806.92-521287992.60
投资收入34866846.3017485860.2714717605.32
投资收入_股息收入34866846.3017485090.7614716835.81
投资收入_债券利息收入NaN769.51769.51
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-624597180.72-767270439.71-682803458.51
证券_股票买卖价差收入-624597180.72-767803405.34-683336424.14
证券_债券买卖价差收入NaN532965.63532965.63
证券_股票买卖价差收入-624597180.72-767803405.34-683336424.14
证券_债券买卖价差收入NaN532965.63532965.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-38969.232212401.966033785.16
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用19459845.5840934582.6721265186.91
基金管理费及业绩报酬13867587.0626661064.9213168164.71
基金托管费2773517.445332212.942633632.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计1065786.382077321.821025869.80
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-321463918.32-1217154389.59-542553179.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-321463918.32-1217154389.59-542553179.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-321463918.32-1217154389.59-542553179.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息424918.121245884.63779391.99
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元