会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6038974.99 | 981126.80 | 13049805.06 |
| 保证金 | 61665.76 | 15818.36 | 40660.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1401.85 | 202.86 | 2664.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12211968.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1192.14 | 297.15 | 831.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103430678.58 | 15980928.95 | 59769750.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76562.25 | 12747.09 | 39183.80 |
| 应付基金托管费 | 16843.66 | 2804.37 | 8620.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 8119335.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107036.26 | 6822.66 | 15156.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14496094.15 | 254465.84 | 8272295.91 |
| 基金单位总额 | 62967803.47 | 13998335.04 | 45907706.83 |
| 未分配收益 | 25966780.96 | 1728128.07 | 5589747.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88934584.43 | 15726463.11 | 51497454.23 |
| 基金单位发行总份额 | 15329397.47 | 451366.00 | 661394.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 44976.51 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103430678.58 | 15980928.95 | 59769750.14 |
| 基金持有人权益合计 | 88934584.43 | 15726463.11 | 51497454.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 143337.83 | 218653.95 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14152314.15 | 13437.77 | NaN |
| 股票投资市值 | 85115475.14 | 14927726.20 | 46675788.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
