会计年度 |
项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7092078.46 | 1902370.19 | 13653953.85 |
投资收入 | 127141.75 | 87949.67 | 510426.55 |
投资收入_股息收入 | 127141.75 | 87949.67 | 510426.55 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8016490.59 | 4496650.16 | 12722014.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 8016490.59 | 4496650.16 | 12722014.52 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 8016490.59 | 4496650.16 | 12722014.52 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 123040.59 | 40369.65 | 158799.35 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1268736.28 | 514036.73 | 1655800.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 308514.66 | 117291.08 | 607973.98 |
基金托管费 | 67873.22 | 25804.07 | 133754.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 602882.85 | 274269.96 | 604920.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5823342.18 | 1388333.46 | 11998153.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5823342.18 | 1388333.46 | 11998153.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5823342.18 | 1388333.46 | 11998153.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32105.78 | 13015.94 | 58175.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |