会计年度 |
项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 111542956.96 | 5091992.71 | 105029260.95 |
保证金 | 55392606.85 | 229808994.29 | 255835380.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 38693744.91 | 90012914.16 | 68025107.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 62549200.09 | 64564645.67 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2505069267.08 | 3601131280.25 | 4060155237.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 852883.41 | 868107.73 | 1060120.82 |
应付基金托管费 | 243680.99 | 248030.82 | 302891.64 |
应付交易清算款 | 327273646.06 | 2516314.89 | 59183390.79 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4740.56 | 4600.00 | 2154.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 250650.80 | NaN | 34440.66 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1075347379.06 | 2173293800.82 | 2450914553.16 |
基金单位总额 | 1034417074.57 | 1125884161.29 | 1386507776.43 |
未分配收益 | 395304813.45 | 301953318.14 | 222732907.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1429721888.02 | 1427837479.43 | 1609240684.12 |
基金单位发行总份额 | 1415643728.02 | 900092296.36 | 900092296.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | NaN | NaN |
清算备付金 | 55237582.42 | 229595225.52 | 255488293.16 |
买入返售证券 | 549851544.78 | 3200000.00 | 2000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2505069267.08 | 3601131280.25 | 4060155237.28 |
基金持有人权益合计 | 1429721888.02 | 1427837479.43 | 1609240684.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 390000.00 | 223649.47 | 290500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1749588413.58 | 3210468179.00 | 3564700842.04 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |