会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29365140.30 | 303671244.82 | 157103682.54 |
| 投资收入 | 22684704.86 | 188776269.15 | 99154152.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22684704.86 | 188776269.15 | 99154152.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49418834.96 | 5851014.58 | -6184198.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15120037.28 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34298797.68 | 5851014.58 | -6184198.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15120037.28 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34298797.68 | 5851014.58 | -6184198.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 868735.08 | 1197385.64 | 275397.31 |
| 其他收入小计 | 8981.64 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7858986.44 | 89384641.95 | 48526447.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2515347.58 | 10800811.90 | 5649067.75 |
| 基金托管费 | 718670.76 | 3085946.33 | 1614019.37 |
| 卖出回购债券支出 | 2487992.05 | 69578002.19 | 38178592.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2487992.05 | 69578002.19 | 38178592.15 |
| 其他费用小计 | 236849.47 | 486200.00 | 241349.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21506153.86 | 214286602.87 | 108577235.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21506153.86 | 214286602.87 | 108577235.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21506153.86 | 214286602.87 | 108577235.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1133613.34 | 8801552.27 | 7269440.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
