会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50669656.25 | 51090049.89 | 56494481.08 |
| 保证金 | 6442814.01 | 3787901.54 | 1535197.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4288146.74 | 4570828.66 | 2353483.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36076425.94 | NaN | 9196833.96 |
| 应收申购款 | 22019.20 | 43900.16 | 15009.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 971201589.08 | 1076436326.61 | 957355368.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1107080.78 | 1158402.91 | 1136139.80 |
| 应付基金托管费 | 184513.47 | 193067.14 | 189356.64 |
| 应付交易清算款 | 15169198.76 | NaN | 47540747.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1832185.48 | 967364.49 | 547925.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -59456.07 | 72776.82 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118791298.27 | 112985969.25 | 51423531.72 |
| 基金单位总额 | 404293571.04 | 434472511.73 | 447667607.44 |
| 未分配收益 | 448116719.77 | 528977845.63 | 458264229.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 852410290.81 | 963450357.36 | 905931836.48 |
| 基金单位发行总份额 | 404293571.04 | 434472511.73 | 447667607.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.22 | 2.02 |
| 清算备付金 | 5997282.28 | 3384392.56 | 1200930.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 45000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 971201589.08 | 1076436326.61 | 957355368.20 |
| 基金持有人权益合计 | 852410290.81 | 963450357.36 | 905931836.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 450055.12 | 349416.25 | 702653.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28123.93 | 26569.22 | 16963.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 79596.80 | 218372.42 | 1289745.44 |
| 股票投资市值 | 567280526.94 | 658955624.26 | 647545896.75 |
| 债券投资市值 | 306422000.00 | 357988022.10 | 195214464.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
