会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88605034.53 | 96044176.35 | 372538847.38 |
| 投资收入 | 13977882.83 | 6307846.79 | 10935668.84 |
| 投资收入_股息收入 | 4782787.37 | 2912759.84 | 4831297.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9195095.46 | 3395086.95 | 6104371.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 199656530.79 | 115380213.79 | 301844371.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200520929.99 | 114937791.11 | 306344771.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -864399.20 | 442422.68 | -4500400.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200520929.99 | 114937791.11 | 306344771.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -864399.20 | 442422.68 | -4500400.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 207242.19 | 187691.70 | 213453.81 |
| 其他收入小计 | 111197.91 | 33777.24 | 62813.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27521390.59 | 11786121.01 | 20141638.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13913221.30 | 7001304.88 | 12226525.65 |
| 基金托管费 | 2318870.21 | 1166884.15 | 2037754.40 |
| 卖出回购债券支出 | 2081949.53 | 355194.06 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2081949.53 | 355194.06 | NaN |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61083643.94 | 84258055.34 | 352397208.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61083643.94 | 84258055.34 | 352397208.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61083643.94 | 84258055.34 | 352397208.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 576429.17 | 275061.96 | 288192.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
