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富国纯债债券基金A(100066)

富国纯债债券基金A(100066)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10779992.03607800.80638844.08
保证金5283369.607031189.773864517.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10645115.9812843346.4310699259.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30050000.009994367.1520998362.19
应收申购款359139.05610107.79805180.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值648714877.46744799157.44628505791.65
应付基金管理费及业绩报酬257591.10305340.51286029.92
应付基金托管费42931.8650890.0881722.84
应付交易清算款37628862.828115357.9220068361.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12924.905031.732899.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-17395.74NaN70550.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额113472535.67148357002.71173309933.37
基金单位总额495870946.60549953241.74419990216.46
未分配收益39371395.1946488912.9935205641.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值535242341.79596442154.73455195858.28
基金单位发行总份额495870946.60549953241.74419990216.46
每份基金单位资产净值1.081.081.09
清算备付金5270734.737012751.163856342.32
买入返售证券NaNNaN8700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计648714877.46744799157.44628505791.65
基金持有人权益合计535242341.79596442154.73455195858.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182424.6586164.78170524.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金69160.0561786.6551641.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5009232.434468645.406204961.10
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值591597260.80713712345.50582799628.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元