会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9997487.44 | 787776.33 | 10779992.03 |
| 保证金 | 16374300.13 | 3849899.87 | 5283369.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37815479.42 | 15861207.32 | 10645115.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 943446.72 | 10244144.25 | 30050000.00 |
| 应收申购款 | 2257406.74 | 1638684.81 | 359139.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3167184561.25 | 1213460422.08 | 648714877.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1067011.78 | 493601.23 | 257591.10 |
| 应付基金托管费 | 177835.29 | 82266.88 | 42931.86 |
| 应付交易清算款 | 9154558.81 | 516812.70 | 37628862.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48193.80 | 27948.79 | 12924.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 188733.83 | 6214.61 | -17395.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 749723729.29 | 177099816.34 | 113472535.67 |
| 基金单位总额 | 2201901763.87 | 954030627.00 | 495870946.60 |
| 未分配收益 | 215559068.09 | 82329978.74 | 39371395.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2417460831.96 | 1036360605.74 | 535242341.79 |
| 基金单位发行总份额 | 2201901763.87 | 954030627.00 | 495870946.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | 16349368.56 | 3828014.92 | 5270734.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3167184561.25 | 1213460422.08 | 648714877.46 |
| 基金持有人权益合计 | 2417460831.96 | 1036360605.74 | 535242341.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186039.10 | 278238.23 | 182424.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 178593.13 | 78270.74 | 69160.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22867509.47 | 33460752.49 | 5009232.43 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3098868440.80 | 1171078709.50 | 591597260.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
