会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10779992.03 | 607800.80 | 638844.08 |
| 保证金 | 5283369.60 | 7031189.77 | 3864517.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10645115.98 | 12843346.43 | 10699259.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30050000.00 | 9994367.15 | 20998362.19 |
| 应收申购款 | 359139.05 | 610107.79 | 805180.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 648714877.46 | 744799157.44 | 628505791.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257591.10 | 305340.51 | 286029.92 |
| 应付基金托管费 | 42931.86 | 50890.08 | 81722.84 |
| 应付交易清算款 | 37628862.82 | 8115357.92 | 20068361.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12924.90 | 5031.73 | 2899.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17395.74 | NaN | 70550.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 113472535.67 | 148357002.71 | 173309933.37 |
| 基金单位总额 | 495870946.60 | 549953241.74 | 419990216.46 |
| 未分配收益 | 39371395.19 | 46488912.99 | 35205641.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 535242341.79 | 596442154.73 | 455195858.28 |
| 基金单位发行总份额 | 495870946.60 | 549953241.74 | 419990216.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| 清算备付金 | 5270734.73 | 7012751.16 | 3856342.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 648714877.46 | 744799157.44 | 628505791.65 |
| 基金持有人权益合计 | 535242341.79 | 596442154.73 | 455195858.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182424.65 | 86164.78 | 170524.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69160.05 | 61786.65 | 51641.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5009232.43 | 4468645.40 | 6204961.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 591597260.80 | 713712345.50 | 582799628.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
