会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 455195858.28 | 253493511.04 | 253493511.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8382698.21 | 13988737.00 | 5152374.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 610107.79 | 805180.41 | 552077.23 |
| 基金赎回款 | 4468645.40 | 6204961.10 | 1535386.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3858537.61 | -5399780.69 | -983309.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 596442154.73 | 455195858.28 | 241951724.52 |
| 单位：元 |
