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富国高新技术产业混合(100060)

富国高新技术产业混合(100060)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27338105.5427959448.67135209608.95
保证金3217350.024485543.783287184.99
应收股利0.000.000.00
应收利息5201.388913.4417927.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22481520.609009747.880.00
应收申购款545830.6374719.1927246404.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值415887163.44495321861.28781369236.32
应付基金管理费及业绩报酬486846.99668295.08576037.46
应付基金托管费81141.17111382.5096006.24
应付交易清算款0.008769267.7350916040.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1675011.441737512.761710451.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.000.000.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3917052.7411963236.7770917372.26
基金单位总额234888486.24309953120.99305766473.53
未分配收益177081624.46173405503.52404685390.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值411970110.70483358624.51710451864.06
基金单位发行总份额234888486.24309953120.99305766473.53
每份基金单位资产净值1.751.562.32
清算备付金2768740.094022443.782666585.08
买入返售证券0.000.000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计415887163.44495321861.28781369236.32
基金持有人权益合计411970110.70483358624.51710451864.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90286.06102165.53150399.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.000.000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1583767.08574613.1717468437.16
股票投资市值362299155.27453783488.32615608109.88
债券投资市值0.000.000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元