会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 267764686.29 | 127515736.49 | 100463742.39 |
保证金 | 15780991.41 | 25267828.42 | 27620536.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32341.84 | 6480282.92 | 2620589.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2557177.60 | 12569597.34 | 24600059.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3851284880.22 | 6562506400.78 | 5468788547.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4800544.58 | 7580758.95 | 6352872.68 |
应付基金托管费 | 800090.80 | 1263459.81 | 1058812.10 |
应付交易清算款 | 56811613.42 | 38755773.17 | 24160817.12 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9565535.57 | 15695898.48 | 7765774.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 87335136.49 | 115248302.26 | 89589308.06 |
基金单位总额 | 823644323.20 | 1314407188.30 | 1170096993.46 |
未分配收益 | 2940305420.53 | 5132850910.22 | 4209102245.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3763949743.73 | 6447258098.52 | 5379199239.38 |
基金单位发行总份额 | 823644323.20 | 1314407188.30 | 1170096993.46 |
每份基金单位资产净值 | 4.57 | 4.90 | 4.60 |
清算备付金 | 12800898.75 | 21568964.85 | 26443256.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3851284880.22 | 6562506400.78 | 5468788547.44 |
基金持有人权益合计 | 3763949743.73 | 6447258098.52 | 5379199239.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 256840.12 | 343350.31 | 357436.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 27.59 | 3.52 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15100484.41 | 51609058.02 | 49893595.45 |
股票投资市值 | 3559938064.98 | 6076187355.61 | 5053180454.99 |
债券投资市值 | 5211618.10 | 314485600.00 | 260303165.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |