会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5379199239.38 | 5379199239.38 | 624288986.58 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -366241284.43 | 13923432.44 | 1105369931.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2557177.60 | 12569597.34 | 24600059.19 |
基金赎回款 | 15100484.41 | 51609058.02 | 49893595.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12543306.81 | -39039460.68 | -25293536.26 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3763949743.73 | 6447258098.52 | 5379199239.38 |
单位:元 |