会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 425256054.27 | 406615342.93 | 239511404.18 |
保证金 | 8723039.22 | 4209394.44 | 7438750.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 51993.77 | 43395.81 | 30652.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 12646293.89 | NaN | NaN |
应收申购款 | 442262.43 | 570146.69 | 298188.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3294491344.50 | 2081556463.37 | 2234829112.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4124917.79 | 2425719.58 | 2791101.37 |
应付基金托管费 | 687486.29 | 404286.57 | 465183.58 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4677474.62 | 1713267.94 | 4426959.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11873136.43 | 16035697.05 | 26863832.96 |
基金单位总额 | 1096157418.86 | 668948310.25 | 780747072.54 |
未分配收益 | 2186460789.21 | 1396572456.07 | 1427218206.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3282618208.07 | 2065520766.32 | 2207965279.46 |
基金单位发行总份额 | 1096157418.86 | 668948310.25 | 780747072.54 |
每份基金单位资产净值 | 3.00 | 3.09 | 2.83 |
清算备付金 | 7873209.48 | 3338240.16 | 6541305.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3294491344.50 | 2081556463.37 | 2234829112.42 |
基金持有人权益合计 | 3282618208.07 | 2065520766.32 | 2207965279.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 198206.77 | 226165.38 | 280608.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23.61 | 1.44 | 0.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2185027.35 | 11266256.14 | 18899979.65 |
股票投资市值 | 2842474309.58 | 1668739583.50 | 1987550117.73 |
债券投资市值 | 4897391.34 | 1378600.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |