会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2207965279.46 | 2207965279.46 | 4287744553.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 396826151.09 | 199276942.80 | 130213132.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 442262.43 | 570146.69 | 298188.22 |
| 基金赎回款 | 2185027.35 | 11266256.14 | 18899979.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1742764.92 | -10696109.45 | -18601791.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3282618208.07 | 2065520766.32 | 2207965279.46 |
| 单位：元 |
