会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47223411.13 | 66434997.35 | 93928958.68 |
保证金 | 5225669.30 | 2441396.39 | 2094390.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 31440.87 | 11223.47 | 207442.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 14507579.34 | NaN | NaN |
应收申购款 | 85542.78 | 186911.57 | 445880.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 683876391.98 | 878027143.25 | 558921930.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 864100.67 | 825433.17 | 621172.32 |
应付基金托管费 | 144016.77 | 137572.22 | 103528.73 |
应付交易清算款 | 14833553.25 | 14933738.12 | 13144150.90 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2733380.13 | 1401607.21 | 1011650.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18969694.29 | 23645075.19 | 16253144.88 |
基金单位总额 | 150244044.93 | 195548897.57 | 137312278.00 |
未分配收益 | 514662652.76 | 658833170.49 | 405356507.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 664906697.69 | 854382068.06 | 542668785.29 |
基金单位发行总份额 | 150244044.93 | 195548897.57 | 137312278.00 |
每份基金单位资产净值 | 4.43 | 4.37 | 3.95 |
清算备付金 | 4775328.45 | 2141731.00 | 1803267.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 683876391.98 | 878027143.25 | 558921930.17 |
基金持有人权益合计 | 664906697.69 | 854382068.06 | 542668785.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170842.09 | 158111.48 | 174497.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.68 | 0.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 223801.38 | 6188612.31 | 1198144.55 |
股票投资市值 | 615804548.96 | 808754414.47 | 437141257.90 |
债券投资市值 | 998199.60 | 198200.00 | 25104000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |