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富国通胀通缩主题混合(100039)

富国通胀通缩主题混合(100039)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66434997.3593928958.6861785088.04
保证金2441396.392094390.481089204.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11223.47207442.484062.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN25457.41
应收申购款186911.57445880.63926600.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值878027143.25558921930.17388928388.17
应付基金管理费及业绩报酬825433.17621172.32342401.01
应付基金托管费137572.22103528.7357066.84
应付交易清算款14933738.1213144150.9013405639.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1401607.211011650.27758620.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23645075.1916253144.8817066551.22
基金单位总额195548897.57137312278.00124019932.16
未分配收益658833170.49405356507.29247841904.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值854382068.06542668785.29371861836.95
基金单位发行总份额195548897.57137312278.00124019932.16
每份基金单位资产净值4.373.953.00
清算备付金2141731.001803267.74893557.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计878027143.25558921930.17388928388.17
基金持有人权益合计854382068.06542668785.29371861836.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债158111.48174497.9093935.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.680.21NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6188612.311198144.552408887.28
股票投资市值808754414.47437141257.90325097974.81
债券投资市值198200.0025104000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元