会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 34642543.03 | 5643615.04 | 28998927.99 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 638061851.25 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 3.26 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 854382068.06 | 854382068.06 | 527998257.96 |
| 基金资产净值收益率(%) | 12.30 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 10.55 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 356.10 | -- | -- |
| 单位：元 |
