会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 954152181.61 | 1056035454.05 | 647564420.54 |
保证金 | 14619878.37 | 11533314.39 | 14887243.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 259127.45 | 195401.07 | 126561.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6233141.63 | NaN | 36654902.48 |
应收申购款 | 2975235.76 | 8143984.57 | 8322565.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5406108521.84 | 4905545306.62 | 4318302689.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6922449.03 | 5566530.07 | 5153188.61 |
应付基金托管费 | 1153741.49 | 927755.00 | 858864.75 |
应付交易清算款 | 5676492.35 | 17514998.05 | 4257462.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6711667.46 | 6304770.53 | 7522266.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26617029.17 | 56003978.90 | 48347665.66 |
基金单位总额 | 2129217725.30 | 2036483026.19 | 1634825624.65 |
未分配收益 | 3250273767.37 | 2813058301.53 | 2635129399.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5379491492.67 | 4849541327.72 | 4269955024.06 |
基金单位发行总份额 | 5052470442.05 | 4832425339.58 | 3879305795.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.00 | 1.10 |
清算备付金 | 12808586.10 | 9332614.18 | 12795606.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5406108521.84 | 4905545306.62 | 4318302689.72 |
基金持有人权益合计 | 5379491492.67 | 4849541327.72 | 4269955024.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215858.86 | 292818.27 | 336744.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.65 | NaN | 6.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5936818.33 | 25397106.98 | 30219131.47 |
股票投资市值 | 4427868957.02 | 3829637152.54 | 3610746997.51 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |