会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 897919619.19 | 519773116.77 | 2114092117.06 |
投资收入 | 23986806.82 | 13867938.10 | 22840921.51 |
投资收入_股息收入 | 23984954.44 | 13867816.56 | 22828978.80 |
投资收入_债券利息收入 | 1852.38 | 121.54 | 11942.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1187095270.10 | 666141715.64 | 1514115208.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 1183809444.68 | 665991020.78 | 1509327196.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 3285825.42 | 150694.86 | 4788011.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 1183809444.68 | 665991020.78 | 1509327196.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 3285825.42 | 150694.86 | 4788011.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3865950.41 | 2268916.01 | 5118440.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 136273192.12 | 65385370.76 | 103391696.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 72567403.53 | 32888040.55 | 48772372.10 |
基金托管费 | 12094567.27 | 5481340.09 | 8128728.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 234628.96 | 116268.92 | 252813.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 761646427.07 | 454387746.01 | 2010700420.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 761646427.07 | 454387746.01 | 2010700420.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 761646427.07 | 454387746.01 | 2010700420.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7006813.39 | 3149876.72 | 3409733.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |