会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 128373024.13 | 85161507.47 | 312722962.75 |
保证金 | 229649947.05 | 55276283.20 | 97972639.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 348795697.68 | 239685275.48 | 230295217.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6761943.77 | NaN | NaN |
应收申购款 | 49133028.79 | 12747737.78 | 13038350.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 25291426908.15 | 14611816366.37 | 15668653407.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14381026.89 | 8908710.02 | 8001484.46 |
应付基金托管费 | 3595256.73 | 2227177.52 | 2000371.10 |
应付交易清算款 | 126686259.76 | 67503699.92 | 280269484.66 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 68190.02 | 35071.43 | 162701.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 705325.07 | 46109.59 | 180232.48 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3793449494.01 | 711542845.45 | 3615961405.23 |
基金单位总额 | 15574879858.03 | 10429058210.80 | 9266328094.27 |
未分配收益 | 5923097556.11 | 3471215310.12 | 2786363908.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21497977414.14 | 13900273520.92 | 12052692002.68 |
基金单位发行总份额 | 15574879858.03 | 10429058210.80 | 9266328094.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.33 | 1.30 |
清算备付金 | 229519470.09 | 55147614.31 | 97846203.53 |
买入返售证券 | NaN | 35000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 25291426908.15 | 14611816366.37 | 15668653407.91 |
基金持有人权益合计 | 21497977414.14 | 13900273520.92 | 12052692002.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 280453.82 | 241200.41 | 292711.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3372319.60 | 3227501.56 | 3514863.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 28057008.20 | 29353375.00 | 46999168.79 |
股票投资市值 | NaN | 89507896.29 | NaN |
债券投资市值 | 24528713266.73 | 14094437666.15 | 15014624238.31 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |