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大成标普500(096001)

大成标普500(096001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25052135.5914491186.4518305594.72
保证金NaNNaNNaN
应收股利318223.12253532.40286030.95
应收利息738.73423.34884.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1721596.14
应收申购款2181949.23856800.524917982.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值363279132.19224484878.40263253703.94
应付基金管理费及业绩报酬294308.70187436.06205143.16
应付基金托管费73577.1746858.9751285.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6527079.514421488.3912090929.16
基金单位总额162070331.12112448859.42146914696.35
未分配收益194681721.56107614530.59104248078.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值356752052.68220063390.01251162774.78
基金单位发行总份额162070331.12112448859.42146914696.35
每份基金单位资产净值2.201.961.71
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计363279132.19224484878.40263253703.94
基金持有人权益合计356752052.68220063390.01251162774.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债112131.84194544.52246748.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6047061.803992648.8411587751.70
股票投资市值335604037.18208686583.77237896332.55
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元