会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 220063390.01 | 220063390.01 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 60436126.60 | 38279991.67 | 4806772.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1015822.23 | 2181949.23 | 856800.52 |
基金赎回款 | 4499883.43 | 6047061.80 | 3992648.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3484061.20 | -3865112.57 | -3135848.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 393391795.17 | 356752052.68 | 220063390.01 |
单位:元 |