会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4256762.93 | 3669607.81 | 2636762.83 |
保证金 | 82607.32 | 72365.82 | 442937.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 590.34 | 386.92 | 390.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 79655.09 | 992091.34 | 1113280.88 |
应收申购款 | 1018397.68 | 165388.18 | 25887.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 66348506.73 | 50186128.03 | 45627236.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 69739.07 | 62597.56 | 60313.50 |
应付基金托管费 | 11623.18 | 10432.96 | 10052.26 |
应付交易清算款 | NaN | 18747.19 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56559.41 | 52580.30 | 29158.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 626178.30 | 1556196.01 | 549187.56 |
基金单位总额 | 24281666.38 | 21538543.58 | 21023217.24 |
未分配收益 | 41440662.05 | 27091388.44 | 24054831.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 65722328.43 | 48629932.02 | 45078049.18 |
基金单位发行总份额 | 30344990.27 | 27470547.72 | 27036481.84 |
每份基金单位资产净值 | 2.16 | 1.76 | 1.66 |
清算备付金 | 75403.64 | 57002.25 | 255024.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 66348506.73 | 50186128.03 | 45627236.74 |
基金持有人权益合计 | 65722328.43 | 48629932.02 | 45078049.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 104123.10 | 139819.68 | 125143.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 188252.86 | 188252.80 | 188252.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 191446.10 | 1079962.14 | 133371.69 |
股票投资市值 | 60910493.37 | 45286287.96 | 41407977.71 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |