新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛同鑫行业(080007)

长盛同鑫行业(080007)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3701575.536882684.887081247.99
保证金283713.2612729.1540553.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息491.87556.19649.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30399.32NaN11999.25
应收申购款69618.29320147.0029878.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36079484.5036376017.0533476963.61
应付基金管理费及业绩报酬41254.7940901.0137930.91
应付基金托管费6875.816816.846321.79
应付交易清算款NaN1348246.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47864.496902.2516271.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1517491.712802619.611446080.01
基金单位总额20316396.9922394210.4523878795.54
未分配收益14245595.8011179186.998152088.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值34561992.7933573397.4432030883.60
基金单位发行总份额20316396.9922394210.4523878795.54
每份基金单位资产净值1.701.501.34
清算备付金279643.069101.0335801.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36079484.5036376017.0533476963.61
基金持有人权益合计34561992.7933573397.4432030883.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债71480.9186823.3556658.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1175703.801175703.801175704.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款170988.77137197.85153193.95
股票投资市值31993686.2329159899.8326268835.27
债券投资市值NaNNaN43800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元