会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1307681.54 | 542205.29 | 51332169.49 |
| 保证金 | 4661767.39 | 3360777.65 | 2602159.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8153809.86 | 12520323.26 | 7223237.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1194766.79 | 27342.52 | NaN |
| 应收申购款 | 990.10 | 8567.52 | 10099.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 735776573.68 | 738597643.58 | 783221478.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 363595.08 | 376113.80 | 358941.31 |
| 应付基金托管费 | 90898.75 | 94028.45 | 89735.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 49085940.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102662.53 | 39156.49 | 92862.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 758832.83 | 769304.63 | 49806672.52 |
| 基金单位总额 | 726430676.49 | 726963792.27 | 727986612.41 |
| 未分配收益 | 8587064.36 | 10864546.68 | 5428193.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 735017740.85 | 737828338.95 | 733414806.32 |
| 基金单位发行总份额 | 726430676.49 | 726963792.27 | 727986612.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4592990.07 | 3346336.08 | 2575824.92 |
| 买入返售证券 | 266000000.00 | 16600000.00 | 171900389.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 735776573.68 | 738597643.58 | 783221478.84 |
| 基金持有人权益合计 | 735017740.85 | 737828338.95 | 733414806.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187818.49 | 260000.00 | 173581.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13854.98 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 5588.80 |
| 股票投资市值 | 16680758.00 | 69764640.14 | 75618948.53 |
| 债券投资市值 | 437776800.00 | 635773787.20 | 474534474.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
